1. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องรับวางบิลกับบริษัทคู่ค้า
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการตั้งหนี้และเงื่อนไขการชำระเงิน
3. วางแผนการการจ่ายชำระตามเงื่อนไขแต่ละบริษัท
4. จัดเตรียมเอกสารการโอนเงินและจัดทำเช็ค
5. ยืนยันการจ่ายเงิน กรณีเงินโอน นำส่งหลักฐานการโอนเงินให้กับบริษัทคู่ค้า กรณีเช็ค แจ้งบริษัทคู่ค้าให้เข้ามารับเช็คได้ภายในวันไหน และเตรียมเช็คเพื่อนำจ่ายให้กับบริษัทที่เข้ามารับ
6. จัดทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย และนำส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทคู่ค้า
7. ติดตามใบเสร็จและใบกำกับภาษี และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายประจำเดือนในแต่ละเดือน เพื่อเตรียมจ่ายให้ตรงตามกำหนด
8. จัดทำรายงานภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53
9. Reconcile Bank ตามเอกสารการจ่ายชำระ
10. Cash Flow
11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย